挺身穩盤!重挫難掩亮點 表現前10優高股息ETF出列
財經中心/師瑞德報導
在美中貿易戰再度升溫的陰霾下,台股14日雖開盤強勢上漲,一度大漲逾500點,惟盤中賣壓如山倒般湧現,導致指數翻黑收跌130點,報16,782點,成交量放大至6,847億元,寫下近月來的高量紀錄。觀察盤勢,多數個股與ETF出現「開高走低」的走勢,反映市場情緒急遽轉變,但也有部分高股息ETF展現出逆勢抗跌的實力,其中又以布局海外市場的高股息ETF表現最為突出。
中國信託投信指出,近期台股漲勢凌厲,在短線急升後自然產生獲利了結的壓力,加上國際政治與經貿情勢詭譎難測,使得投資人情緒轉趨保守。雖然美國與中國雙方釋出短暫的談判訊號,上週美股亦一度強勢反彈,但市場對於中長期前景仍抱持高度戒心,導致台股即使早盤勁揚,終究難敵龐大賣壓襲擊。台積電雖守住紅盤,但無法扭轉大盤翻黑命運,電子股殺盤更成為拖累指數的主因。
然而在整體ETF表現偏弱的氛圍中,仍有幾檔高股息ETF繳出逆勢上漲的成績單,尤其是聚焦於海外市場、產業結構相對多元的高股息ETF,如中信中國高股息(00882)與中信亞太高股息(00964)今日漲幅均接近2%,表現亮眼。相較之下,多數台股掛鉤型高股息ETF,因成分股多集中於電子與半導體產業,受到今日市場下殺波及,走勢明顯疲弱。
中國信託投信進一步分析,高股息ETF之所以能在震盪盤中展現抗跌性,與其選股邏輯與產業配置息息相關。今日航運、金融類股表現相對強勢,成為高股息ETF抗震的助力來源。尤其海外型ETF持股涵蓋美國、歐洲、日本等成熟市場,產業分布則偏向金融、工業、公用事業等傳統高股息板塊,有效避開台股盤面下殺重心的科技類股,自然展現更高防禦能力。
中信全球高股息ETF(00963)經理人陳雯卿指出,投資人若想透過高股息ETF打造穩健現金流與抗震資產配置,應採取「核心+衛星」配置策略。她建議,核心部位可選擇熟悉的台股高股息ETF,占比約六成;而衛星配置則可導入海外高股息ETF,占比約四成,不僅能分散地區風險,亦可享有更穩定的全球配息來源,並兼顧稅務效率。尤其對於高資產族群或重視稅務優化者而言,海外高股息ETF具有更顯著的吸引力。
陳雯卿表示,00963 ETF特別設計排除台股投資,聚焦於美、歐、日等成熟市場高股息標的,持股產業涵蓋金融、公用事業、電信與能源等領域,與電子、半導體為主的台灣高股息ETF產業結構形成互補,可大幅降低組合整體波動。她強調,當特定區域或產業出現系統性風險時,多元化的布局策略才是穩健投資的關鍵。
此外,根據中國信託投信公告,本月旗下三檔高股息ETF將迎來除息日,包括00956(中信日經高股息)、00963(中信全球高股息)與00964(中信亞太高股息),分別擬配息0.16元、0.059元與0.065元,年化配息率皆突破6%,其中00964年化配息率甚至上看7%,配息表現亮眼。自今年4月市場回檔低點以來,這三檔ETF的半年報酬率也來到10%至18%之間,在眾多高股息ETF中表現優異。
展望後市,隨著全球市場仍面臨利率政策與地緣政治的不確定性,高股息ETF將繼續受到重視。中國信託投信提醒,投資人應關注不只是配息率高低,更要深入檢視ETF背後的選股策略與產業配置,才能在市場風浪中穩中求勝,掌握收益與資產保值的雙重優勢。
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