再減6千股民!00939月配0.072元維持新高今最後上車日 年化配息率逼6%
[FTNN新聞網]記者薛明峻/台北報導
採月配息、受益人數逾18萬的高息ETF統一台灣高息動能(00939)將迎來第16次除息,官網昨(30)日公告每受益權單位實際配發金額為0.072元,與前次配息一樣,持有一張能領息72元,維持掛牌以來新高,除息交易日為下周一11月3日,最後買進日就是今天10月31日,想參與配息的投資人,只要在今天持有或買進,均可參與這次配息,股息預計將於11月25日入帳。以昨日最新淨值14.63元計算,年化配息率約5.91%。
統一台灣高息動能(00939)目前資產規模322.37億元。盤點過去15次配息,去年8月第1次除息0.063元,之後4次均維持0.063元,但隨著高息ETF去年第4季吹起降息風,00939自去年12月底起,連5次配息0.05元,之後更一度縮水僅配息0.04元,直到今年7月配息才上調至0.068元連3配,是掛牌以來新高,這次再調升至0.072元再創新高。15次配息中,僅去年10月2次除息至今未填息。
根據集保所股權分散表,儘管00939配息金額維持新高,但受益人數仍持續減少,最新10月23日受益人數來到18萬1761人,相較於前一次除息前9月26日的受益人數18萬8723人,再減6962人。
根據統一投信官網,00939持有股票權重前10名,截至昨日依序為:富邦金(2881)6.58%、華碩(2357)6.12%、國泰金(2882)5.95%、中信金(2891)5.93%、長榮(2603)5.23%、元大金(2885)4.87%、聯電(2303)4.67%、京元電子(2449)4.54%、東元(1504)4.24%、台新新光金(2887)3.89%。
除了00939,包括凱基A級公司債(00950B)月配0.066元、大華投等美債15Y+(00959B)月配0.045元、統一ESG投等債15+(00966B)月配0.065元,都將於下周一除息,今日為最後買進日,3檔年化配息率均超過5%。
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